Bank-to-do's: betalingen zonder factuur
Elke banktransactie uit je boekhoudpakket waar nog geen factuur bij hoort, staat onder Bank-to-do's tot je er een uploadt of de regel sluit
Onder Bank-to-do's staat elke banktransactie uit je boekhoudpakket waar Kasklaar nog geen inkoopfactuur bij heeft. Het zijn de regels die in Exact Online onder Afschriften op Af te handelen staan. Zo zie je in één lijst waar nog een bon of factuur bij moet, en welke afschrijvingen je zonder factuur kunt afdoen.
Waar je het vindt
Open Bank-to-do's in de zijbalk. Bovenaan staan het aantal Openstaande transacties en het Totaalbedrag. Per regel zie je een pijl voor de richting, de Beschrijving met de tegenpartij, het factuurnummer als dat in de omschrijving stond en het IBAN, en het Bedrag met de datum. Zoek op omschrijving of naam met Zoek transacties...; met Toon genegeerd zie je ook de regels die je hebt gesloten.
De regels komen elk uur uit je boekhoudpakket, samen met de andere gegevens onder Instellingen, Administratie, Koppeling, Gegevenssynchronisatie. Een afschriftregel die in Exact al is afgeletterd, komt hier niet in. Een regel verdwijnt zodra hij in Exact is afgeletterd, of zodra je hem sluit. Een betaling koppelen aan een factuur in Kasklaar haalt hem dus nog niet uit de lijst; dat gebeurt pas na het afletteren, zie Een betaling koppelen aan een inkoopfactuur. Bijschrijvingen staan er ook tussen, met een groene pijl.
Een factuur uploaden bij een betaling
Staat er een afschrijving waarvan je de factuur wel hebt maar nog niet had ingestuurd, klik dan op Uploaden achter de regel. Sleep de factuur in het vak of klik om te bladeren, PDF, foto of scan tot 10 MB, en klik op Factuur uploaden. De factuur komt onder Inkoopfacturen binnen met deze betaling er al aan gekoppeld. De regel blijft onder Bank-to-do's staan tot je hem in Exact hebt afgeletterd.
Een regel sluiten
Hoort er geen factuur bij, zoals een privéopname, bankkosten, een overboeking tussen je eigen rekeningen of een bijschrijving van een klant, klik dan op Sluiten. In de dialoog Banktransactie negeren kun je bij Reden kort noteren waarom, bijvoorbeeld "bankkosten" of "al handmatig verwerkt". Er wordt niets geboekt; de regel gaat alleen uit de lijst.
Vink Toon genegeerd aan om gesloten regels terug te zien, met de badge Genegeerd en de knop Herstellen.
Veelgestelde vragen
Kan ik vanuit deze lijst een bestaande factuur koppelen? Niet hier. Open de factuur onder Inkoopfacturen en koppel de betaling in de sectie Betaling; zie Een betaling koppelen aan een inkoopfactuur.
Er staat een betaling in van een factuur die al in Kasklaar staat. Dan is de koppeling nog niet gelegd, meestal omdat de betaling na de factuur binnenkwam. Open de factuur en klik bij Betaling op Match zoeken.
Ik zie de klantbetalingen ook staan. Kasklaar toont alle banktransacties die nog niet zijn afgeletterd, ook bijschrijvingen. Sluit ze met als reden "verkoop"; verkoopfacturen boek je in je boekhoudpakket.
Er is een dubbele regel. Sluit een van de twee met een reden; Kasklaar voegt banktransacties niet samen.